Módulo 23 · 5/5
Erros com correlação
Correlação muda e não é lei eterna.
Erros comuns: (1) tratar correlação de 30 dias como eterna; (2) diversificar só no nome; (3) somar lotes em pares irmãos sem somar risco; (4) copiar matriz de site gringo sem entender o recorte de tempo.
Correlação quebra em crises, mudanças de juros e eventos de país específico (eleição, BC, commodity shock). O que andava junto pode separar por semanas.
Outro erro: usar correlação para «hedge perfeito» amador. Hedge mal dimensionado vira segunda aposta. Estude primeiro; hedge sofisticado não é lição de atalho.
Checklist de estudo: recorte de tempo explícito, moeda comum identificada, risco por ideia somado, diário atualizado quando o regime mudar.
Trading envolve perda de capital. Este material é educacional SafeCandle, não consultoria nem recomendação de investimento. Veja /aviso-de-risco.
Pontos-chave
- ✓Correlação expira e muda
- ✓Crises separam pares «amigos»
- ✓Hedge amador ≠ proteção automática
- ✓Checklist: tempo, moeda, risco, diário