Módulo 4 · Lição 3 de 3
Slippage, gaps e execução real
O preço no gráfico nem sempre é o preço da sua fill.
Slippage ocorre quando a execução sai em preço pior (ou às vezes melhor) do que o esperado, especialmente em market orders durante notícias.
Gaps são saltos de preço entre o fechamento de uma sessão e a abertura seguinte (ou em eventos extremos). Stops podem ser executados além do nível pedido.
Isso não é “conspiração” por padrão: é liquidez e velocidade de informação. Seu plano de risco deve assumir que a pior fill possível em eventos extremos pode ser pior que o stop desenhado no gráfico.
Reduza tamanho em janelas de alto impacto se não tiver edge claro para notícias. Muitos iniciantes destroem contas tentando “adivinhar” o NFP ou decisões de juros.
Pontos-chave
- ✓Slippage = diferença entre esperado e executado
- ✓Gaps podem ultrapassar stops
- ✓Notícias aumentam risco de execução
- ✓Tamanho de posição é a defesa principal